오늘은 지금도 보유를 하고 있는 테스(095610)를 매매한 거래내역과 그 주식을 왜 선택했는지에 대한 주가분석을 해보겠습니다.
테스는 반도체, 디스플레이 및 OLED, 옵토전자를 생산하는 기업입니다. 경기도 용인시에 위치하고 있으며, 2002년 9월 19일에 설립이 되었으므로 약 21년 동안 기업을 운영하고 있으니 좋은 기업으로 보입니다. 기업이념을 살펴보면 "정의롭고 서로 존중하며 참되고 정식한 사람들의 모임", 그리고 경영이념은 "도전, 창조 그리고 변화"입니다. 주식을 사기 전까지는 테스라는 기업을 몰랐습니다. 우리가 일반적으로 들었던 기업이름은 아니기 때문이죠. 그래도 주식을 사고 나니 조금 더 관심을 가지게 되었습니다.
1. 테스 거래내역
23년 2월 2일에 테스를 처음 매수 하였습니다. 그때의 단가는 17,940원으로 지금은 조금 떨어졌지만, 괜찮은 단가로 봤습니다. 1차 매수 이후 큰 변동이 없어서 일단 지켜만 보고 있었습니다. 제가 설정한 3% 이상의 변동이 없다 보니 2차 이후의 매수가 이루어지지 않다가, 최근 하락을 거쳐 어제 2차 매수를 하였고, 하자마자 올라서 어제 바로 매도를 하였습니다. 기분이 좋네요.
그래서 아직 1차 매수한건 그대로 유지는 하고 있지만, 전체 수익률은 이익을 보고 있는 상태입니다. 조금 더 분할매매가 잘 이루어지면 더 큰 수익을 얻을 수 있을 거 같고, 한편으로는 다시 시황이 좋아져서 계속 상승하며 1차가 좋은 가격에 팔리면 좋겠습니다.
2. 테스 차트확인
차트의 내용은 아래와 같습니다. 4년 기준으로 하였을 때 젤 아래단계에 와있습니다. 그리고 작년(2022년)부터 조금씩 오르는 그래프를 그리고 있기에 올해는 들어가도 문제가 없다고 보였습니다. 2019년이 가장 최저가로 13,900원을 찍었지만, 그 이후 크게 올랐고 2021년에는 최고가 37,700원까지 2배 이상 올랐습니다. 그때는 모든 주식들이 많이 오를 때 긴 하지만 그래도 보유하고 있던 분들은 존경합니다.
제가 산 시점은 2월이었으니 아래 차트로보면 점선이 있는 위치쯤입니다. 최소 거래량이 1월 25일에 찍히고, 그 이후에 샀었습니다. 테스는 그 이후 조금씩 올라서 B단계 위치까지 갔다가 최근 소폭 하락하며 다시 A단계로 내려와 있기는 합니다. 그래도 22년 말부터 계속 오르는 추세이니 기대하고 있는 종목입니다.
3. 테스 기업분석
차트를 보고 매매를 할 기업을 선정을 하였으니, 이제 기업분석을 해야 합니다. 차트가 아무리 좋아도 재무상태와 안정성이 안 좋다면 매매를 하기엔 불안한 점이 많이 있습니다.
테스의 기업분석을 보면 PER은 7.52로 업종 평균 PER 20.13보다 훨씬 저평가되어 있습니다. 배당수익률은 2.81%입니다. 외국인 보유비중은 현재는 6.78이고, 평균 7 정도로 보입니다. 상대수익률은 좀 저조하게 나오네요. 아직은 저평가되어 있는 주식으로 보입니다.
그래도 보유운용사는 10개로 나옵니다. 10위인 현대자산운용도 비중이 있는 거 보니, 10개 이상의 운용사가 보유하고 있는 것으로 보입니다. 삼성자산운용에서 테스를 가장 많이 가지고 있습니다. 제가 설정한 기준인 5개 이상 운용사 보유기준을 달성하였기에 전문가의 인정을 받은 안전한 주식으로 생각할 수 있습니다. 혹시 공부가 부족하신 분들도 어느 정도는 믿고 기다리시면 수익을 얻을 수 있을 것입니다.
안정성비율 중 당좌비율은 464.4입니다. 2020년부터 꾸준히 상승을 하여 2019년의 429.9를 넘어섰습니다. 당좌비율이 높다는 건 현재 유동자산에서 재고자산을 제외한 당좌자산이 부채를 상환하는데 충분한 정도로 볼 수 있습니다. 그렇기에 단기적인 부채를 상환하는데 용이하고, 안정적인 경영을 할 수 있습니다. 최근처럼 금리가 상승할 때는 어느 정도 방어도 할 수 있습니다.
또한 유보율도 엄청 높습니다. 유보율은 기업이 재무상태를 유지하기 위해 이익 중 일부를 유보하여 향후 사업에 사용하는 비율입니다. 2000이 넘어도 기업은 매우 안정적인 재무상태에 있다고 할 수 있는데, 2018년부터 계속 올라서 지금은 3577입니다. 이것을 보면 현재의 운영으로도 충분한 이익을 창출하고 있고, 향후 사업발전에 필요한 자금을 충당할 수 있다는 것을 의미합니다.
지금까지 제가 올해 매매한 테스(095610)의 거래내역과 기업분석을 해보았습니다. 테스의 주식을 매수할 생각이신 분들께 참고가 되었으면 좋겠습니다. 더 좋은 내용과 자세한 분석을 해보시면 더 좋은 수익을 낼 수 있을 것입니다. 감사합니다.
'부자로 가는 주식' 카테고리의 다른 글
| 진도 주가 (088790) 거래내역 및 차트확인, 기업분석 (1) | 2023.03.17 |
|---|---|
| 조일알미늄 주가 (018470) 거래내역 및 차트확인, 기업분석 (0) | 2023.03.16 |
| GS건설 매매내역과 주가분석 (1) | 2023.03.14 |
| 일진다이아(081000) 거래내역과 차트분석 기업분석 (0) | 2023.03.13 |
| 대한유화 주가, 거래내역, 기업분석, 차트확인 (0) | 2023.03.13 |
댓글