일진다이아(081000) 거래내역과 차트분석 기업분석

일진다이아는 다이아몬드 산업에서 세계적인 리더로 자리 잡은 대한민국 기업입니다. 다이아몬드 산업에서는 다이아몬드를 캐내고 가공하여 보석이나 산업용 소재로 사용하는 것이 주된 업무입니다.
 
보석 다이아몬드와 산업용 다이아몬드 둘 다 제조하고 있습니다. 보석 다이아몬드는 높은 가치를 지니고 있어 주로 약혼반지나 결혼반지 등으로 사용됩니다. 반면 산업용 다이아몬드는 굉장히 단단하고 내구성이 강해서 절삭공구, 측정기구, 광학기기, 반도체 제조 등의 산업에서 사용됩니다.
 
실생활에서도 일진다이아의 제품을 많이 볼 수 있습니다. 예를 들어, 자동차를 만드는 공정에서 부품을 가공할 때 산업용 다이아몬드 절삭공구를 사용합니다. 또한, 빛을 반사시키는 광학기기에 사용되는 다이아몬드도 일진다이아에서 생산됩니다.
 

1. 일진다이아 거래내역 (23.02.02~현재)

일진다이아도 23년 2월 2일에 처음 매수를 했습니다. 그때 모아둔 1000만 원을 주식에 투자하는 날이라서 이것저것 많이 샀었습니다. 당시엔 차트만 보고서 골랐는데, 일진다이아는 그 이후에 분할매수의 기법으로 어느 정도 수익을 실현했습니다. 현재는 여러 가지 이슈로 인해서 소폭 하락한 상태입니다만, 기다리면 꼭 좋아질 것으로 생각합니다.
 
이번에 일진다이아의 배당금액도 발표가 되었습니다. 1주당 300원씩 현금배당을 한다고 하는데, 1년에 한 번 하는 배당이다 보니 작년 12월에 보유를 하고 계셨던 분들은 관심 있게 확인하시면 될 듯합니다. 배당금액은 총 42억 5943만 9000원으로 시가배당률은 1.8%입니다. 전 배당일자 이후에 매매를 했지만, 올해 주식을 시작하였기에 배당 시점도 잘 확인해서 내년엔 배당도 받으면서 주식을 해보려고 생각하고 있습니다.
 

거래내역

 

2. 일진다이아 차트확인

일진다이아를 샀을 시점에 4등분을 한 위치는 A단계에 위치하고 있습니다. 4년 (208) 주의 최고가대비 50% 지점에서 3등분을 한 하위권이다 보니 에너지가 모인다면 다시 고점까지는 아니어도 50% 인  C단계까지는 갈 것으로 보입니다. 물론 2020년의 특수성을 반영한다고 하더라도 그 이전에도 B단계와 C단계에서 있었으니, 기다려 보는 주식입니다.
 
그리고 A단계에서도 조금씩 상승하는 그래프를 그리고 있어서 B단계까지만 가도 제가 원하는 10% 수익은 달성할 것으로 보입니다. 거래내역을 봐도 일진다이아로 몇 번 분할 매매도 성공했었으니, 소소한 수익도 나고 있습니다.
 

종합차트

 

3. 일진다이아 기업분석

일진다이아는 회사명에도 있는 것처럼 다이아를 활용한 여러 가지를 하고 있습니다. 서두에 기업소개를 간단하게 작성하였는데, 실제 우리 실생활에서도 다이아가 많이 활용되고 있습니다. 키움증권의 기업분석 화면을 보면 코스피 화학 주로 구분되어 있으며, FICS 금속 및 광물로 분류되어 있습니다.
 
업종 PER가 10.42에 반해, 일진다이아의 PER는 32.16입니다. PER에 대해서는 이전에 글을 작성하며 기준을 잡긴 했었는데요, 주식수익비율이 높다는 건 평균 업종보다는 고평가 되어있다고 생각도 듭니다만, 그만큼 좋은 기술력이 있어서 시장에서 좋은 평가를 받고 있다고 보이기도 합니다.
 
외국인 보유비중도 소폭 올랐다가, 약간은 떨어지긴 했지만, 엄청난 변동은 없이 꾸준히 이어지고 있습니다. 앞으로 외국인들이 일진다이아에 더 관심을 보이면 좋겠습니다.
 

기업분석

 

운용사별 보유현황을 보면 일진다이아는 케이비자산운용을 포함하여 6개의 운용사가 관리를 하고 있습니다. 상장된 주식수에서의 비중은 0.62%로 얼마 되지는 않습니다. 그래도 전문가 집단 6개가 선택을 했으니 제가 생각한 5개 이상의 운용사가 보유한 주식에도 맞습니다.
 
주주현황을 보면 일진홀딩스에서 55.5%를 가지고 있다 보니, 혹시나 있을 적대적 M&A엔 괜찮겠지 라는 생각을 합니다. 아직은 그 정도까지 공부가 되지 않아서 확신은 없습니다. 계속 공부를 하며 범위를 넓혀가야겠습니다.
 
매일 기업분석표를 보고 있지만, 아직은 초보라서 내용 전부를 이해하고 있지는 않습니다. 주식투자를 함에 있어서 기업분석표와 제무재표를 본다는 것은 부동산으로 봤을 때 내가 사고 싶은 집이 어디에 위치하고 있으며, 몇 층인지, 전체 몇 세대인지, 물은 잘 나오는지를 보는 거라고 합니다.

 

보유현황

 
안정성에 대한 비율로 당좌비율이 어마어마하게 높습니다. 최근에 본 종목들 중에 가장 높은 1,020입니다. 당좌비율이 높다고 해서 무조건 좋은 건 아니겠지만 단기적으로 유동적으로 사용 가능한 자산이 많다는 건, 지금처럼 금리의 문제가 생겼을 때 방어를 하는 것도 조금은 더 쉽지 않을까,라는 생각을 합니다.
 
부채비율도 15.7로 낮은 편입니다. 다만 영업이익 증가율이 많이 하락을 해서, 21년에 비해 22년은 조금 안 좋게 나옵니다. 물론 22년 코로나가 끝나가며 금리의 인상에 따른 영향이 많아서 많은 업체들이 이익이 안 좋아지긴 했습니다.
 

안정성비율

 
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 오늘은 일진다이아와, 대한유화에 대한 종목리포트를 작성하였습니다. 제 글을 보고 많은 도움이 되시기 바라며, 저도 두 종목 다 보유 중이므로 최종 수익실현하면 다시 한번 복기를 해보겠습니다.
 
감사합니다.
 

썸네일

 

1타7피 주식 초보도 쉽게 따라 할 수 있는 최고의 투자 전략

1타7피 주식 초보도 쉽게 따라 할 수 있는 최고의 투자 전략

대한유화 주가, 거래내역, 기업분석, 차트확인

대한유화 주가, 거래내역, 기업분석, 차트확인